中华网财经1月13日讯：广东粤海控股集团有限公司于上海整理所公布2021年度第一期超短期融资券刊行质料。
据召募说明书，该债券注册金额50亿元，本期刊行30亿元，刊行限期180天，无担保。
本期超短期融资券接受注册时间为2020年4月16日，由华夏银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人。刊行方式接纳簿记建档，并据此确定刊行利率。召募资金主要用于归还刊行人存量的债务融资工具和金融机构乞贷，及弥补流动资金。
召募说明书风险提醒：存货减价的风险
公司存货净值金额较大，停止2017年终、2018年终、2019年终及2020年3月末，公司存货净值划分为785,735.34万元、801,223.76万元、956,394.43万元和979,294.79万元，划分占流动资产的23.39%、18.88%、22.49%和23.18%。由于公司下属企业中制造企业占重要部分，为确保公司生产经营活动正常举行和销售通畅，公司该等下属企业需保持相当数目的原质料、自制半成品及在产品、库存商品及周转质料库存。但由于原质料、自制半成品及在产品、库存商品及周转质料的价钱颠簸较大，公司的存货存在一定的减值风险。
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债务规模较大的风险
停止2017年终、2018年终、2019年终及2020年3月末，公司欠债总额划分为3,203,642.15万元、4,215,698.60万元、5,007,759.43万元和5,444,306.03万元，有息债务总额划分为1,744,029.61万元、2,649,523.31万元、2,946,424.62万元和3,256,050.61万元，有息债务规模保持较高水平。这主要是由于刊行人整体经营规模不断扩大，在建、拟建项目增添，且未来资源支出较大，以是刊行人对资金的需求不断扩大。
有息欠债规模扩张较快的风险
2017年终、2018年终、2019年终及2020年3月末，刊行人有息欠债总额划分为174.40亿元、264.95亿元、294.64亿元和325.61亿元，有息欠债有所增添。刊行人有息债务主要为长期乞贷和应付债券。停止2019年终和2020年3月末，长期乞贷占比划分为38.32%和39.11%，应付债券占比划分为36.65%和36.24%。
数据显示，广东粤海控股2020年1-3月商品房销售收入占主营业务收入的8.76%，预计2020年整年营业收入181.3亿元，同比增进5%。
另悉，广东粤海控股曾于2020年7月24日刊行10亿元中期票据，刊行限期5年。