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联博开奖网:国度外汇打点局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险打点有关问题的通知

日期:2020-07-03 浏览:

国度外汇打点局关于完善银行债券市场境外机构投资者外汇风险打点有关问题的通知
汇发〔2020〕2号

国度外汇打点局各省、自治区、直辖市分局、外汇打点部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,中海外汇生意业务中心,全国性中资银行

为敦促外汇市场对外开放,进一步便利银行间债券市场境外机构投资者(以下简称境外投资者)打点外汇风险,按照《中华人民共和海外汇打点条例》及相关划定,现就境外投资者参加境表里汇市场有关事项通知如下:

一、境外投资者可以利用境内人民币对外汇衍出产物(以下简称外汇衍生品),凭据套期保值原则打点投资银行间债券市场发生的外汇风险敞口。

本通知所称境外投资者,是指切合《中国人民银行通告〔2016〕第3号》划定的种种境外投资者。

二、境外银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品生意业务:

(一)作为客户与境内金融机构直接生意业务。

(二)申请成为中海外汇生意业务中心(以下简称外汇生意业务中心)会员直接进入银行间外汇市场生意业务。

(三)申请成为外汇生意业务中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场生意业务。

三、境外非银行类投资者可以自行选择下列一种渠道开展外汇衍生品生意业务:

(一)作为客户与境内金融机构直接生意业务。

(二)申请成为外汇生意业务中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场生意业务。

四、境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一种渠道的,应与不高出3家景内金融机构生意业务,并自行或通过结算署理行将金融机构名单事先向外汇生意业务中心存案;调解金融机构的,

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,应事先向外汇生意业务中心存案。

五、境外投资者开展外汇衍生品生意业务应遵照以下划定:

(一)外汇衍生品敞口与外汇风险敞口具有公道的相关度。外汇风险敞口包罗债券投资的本金、利钱以及市值变革等。

(二)当债券投资产生变革而导致外汇风险敞口变革时,在五个事情日内或月后五个事情日内对相应持有的外汇衍生品敞口举办调解。

(三)按照外汇风险打点的实际需要,可机动选择展期、反向平仓、全额或差额结算等生意业务机制,并以人民币或外币结算损益。

(四)依据本通知首次开展外汇衍生品生意业务前,境外投资者应向金融机构或外汇生意业务中心提交遵守套期保值原则的书面理睬。

六、境外投资者选择本通知第二条、第三条所列第一种渠道的,如需在结算署理行以外的其他境内金融机构开立专用外汇账户,可凭《国度外汇打点局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇打点问题的通知》(汇发〔2016〕12号)划定的业务挂号凭证治理。该账户专项用于治理外汇衍生品生意业务项下的资金交割、损益处理惩罚、担保金打点等,跨境资金收付应通过结算署理行完成。境外投资者与境内金融机构遏制外汇衍生品生意业务干系后,应实时关停在该机构开立的专用外汇账户。

七、境外投资者选择银行间外汇市场直接入市模式或主经纪模式的,应凭据外汇生意业务中心划定报送有关生意业务信息。

八、境内金融机构依照本通知第二条、第三条所列第一种渠道为境外投资者治理业务的,应遵照以下划定:

(一)凭据外汇生意业务中心划定逐日报送境外投资者外汇衍生品生意业务信息。

(二)作为对客户外汇衍生品业务向外汇局推行统计和陈诉义务。

(三)若利用本机构内部生意业务系统以外的第三方生意业务系统、平台或设施,应切合中国人民银行的有关划定。

九、外汇生意业务中心应按本通知要求,做好境外投资者生意业务敌手存案、会员入市、主经纪业务和数据采集等市场处事和技能保障事情。

十、境外投资者和境内金融机构违反本通知划定,国度外汇打点局将依法采纳相应的禁锢法子。

十一、本通知自2020年2月1日起实施。《国度外汇打点局关于银行间债券市场境外机构投资者外汇风险打点有关问题的通知》(汇发〔2017〕5号)同时废止。此前划定与本通知纷歧致的,以本通知为准。

国度外汇打点局各分局、外汇打点部接到本通知后,请实时转发辖内有关金融机构。

特此通知。

国度外汇打点局